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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141.00 | 4 908.00 | 1 233.00 | 6 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 557.00 | 60 603.00 | 14 955.00 | 75 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 777.00 | 65 511.00 | 21 267.00 | 86 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 440.00 | | 110 440.00 | 110 440.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 904.00 | 65 511.00 | 163 393.00 | 228 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
DL TOTAL (I) | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
EA Autres dettes | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 393.00 | | | 163 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 843.00 | | 507 843.00 | 507 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 843.00 | | 507 843.00 | 507 843.00 |
FQ Autres produits | | | 13 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 034.00 | | | 521 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 053.00 | | | 490 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 935.00 | | 5 842.00 | 80 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | | 5 842.00 | 75 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 684.00 | 6 827.00 | | 58 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 684.00 | 6 827.00 | | 58 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 457.00 | 112 379.00 | 5 079.00 | 117 457.00 |
VW T.V.A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 219 537.00 | | | 219 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 435.00 | | | 305 435.00 |