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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 141.00 | 5 428.00 | 713.00 | 6 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 443.00 | 32 937.00 | 18 506.00 | 51 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 663.00 | 38 365.00 | 24 297.00 | 62 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 378.00 | | 162 378.00 | 162 378.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 354.00 | | 204 354.00 | 204 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 017.00 | 38 365.00 | 228 652.00 | 267 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DL TOTAL (I) | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 652.00 | | | 228 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 857.00 | | 570 857.00 | 570 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 857.00 | | 570 857.00 | 570 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 900.00 | | | 586 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 233.00 | | | 572 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 777.00 | | 13 567.00 | 88 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 681.00 | 62 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 681.00 | 57 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 699.00 | | 13 567.00 | 83 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 410.00 | 5 636.00 | 39 681.00 | 72 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 410.00 | 5 636.00 | 39 681.00 | 72 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 162 378.00 | 162 378.00 | | 162 378.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 291.00 | 15 253.00 | 47 039.00 | 62 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 854.00 | 162 775.00 | 5 079.00 | 167 854.00 |
VW T.V.A. | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 101.00 | 75 062.00 | 47 039.00 | 122 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
ST Autres comptes | 263 890.00 | | | 263 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
YT Sous‐traitance | 433.00 | | | 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 884.00 | | | 101 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 982.00 | | | 326 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |