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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 128.00 | 7 724.00 | 1 404.00 | 9 128.00 |
AN Terrains | 95 283.00 | 88 297.00 | 6 985.00 | 95 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 688.00 | 272 551.00 | 38 136.00 | 310 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 416.00 | 1 010 660.00 | 286 755.00 | 1 297 416.00 |
AX Avances et acomptes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 264.00 | 1 379 233.00 | 387 030.00 | 1 766 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
BZ Autres créances | 92 776.00 | | 92 776.00 | 92 776.00 |
CF Disponibilités | 281 797.00 | | 281 797.00 | 281 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 826.00 | | 468 826.00 | 468 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 090.00 | 1 379 233.00 | 855 857.00 | 2 235 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 728.00 | 208 250.00 | | 326 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 199.00 | 318 477.00 | | 155 199.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404.00 | 456.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 527 331.00 | 571 184.00 | | 527 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 3 668.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 12 661.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 205.00 | 157 891.00 | | 173 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 860.00 | 183 728.00 | | 154 860.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 525.00 | 358 228.00 | | 328 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 857.00 | 929 413.00 | | 855 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 580.00 | | 28 018.00 | 1 740 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 1 766 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 1 707 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 451.00 | | 27 954.00 | 1 681 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 64.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 326.00 | 104 241.00 | 2 333.00 | 1 277 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 851.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 453.00 | 103 390.00 | 2 333.00 | 1 270 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457.00 | 994.00 | 47.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 994.00 | 47.00 | 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 994.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 206.00 | 173 206.00 | | 173 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
UX Autres créances clients | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
VP Divers | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 060.00 | 173 060.00 | | 173 060.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 525.00 | 328 525.00 | | 328 525.00 |