| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
AN Terrains | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 004.00 | 232 987.00 | 133 016.00 | 366 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 484.00 | 1 384 150.00 | 455 334.00 | 1 839 484.00 |
AX Avances et acomptes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 523.00 | 1 721 849.00 | 645 673.00 | 2 367 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BZ Autres créances | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CF Disponibilités | 430 590.00 | | 430 590.00 | 430 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 517.00 | | 528 517.00 | 528 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 040.00 | 1 721 849.00 | 1 174 191.00 | 2 896 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 027.00 | 176 990.00 | | 168 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 127.00 | -8 962.00 | | 147 127.00 |
DL TOTAL (I) | 359 155.00 | 212 027.00 | | 359 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 556.00 | 673 786.00 | | 541 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 629.00 | 177 053.00 | | 142 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 365.00 | 113 455.00 | | 123 365.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 2 811.00 | | 7 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 036.00 | 970 146.00 | | 815 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 191.00 | 1 182 174.00 | | 1 174 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 160.00 | 599 778.00 | | 445 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 652.00 | 22 128.00 | | 10 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 576 261.00 | | 2 576 261.00 | 2 576 261.00 |
FG Production vendue services | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 576.00 | | 2 642 576.00 | 2 642 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 283.00 | |
GE Autres charges | | | 130 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | 6 976.00 | | 4 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 6 976.00 | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 8 237.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 8 237.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 787.00 | -1 261.00 | | 3 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 220.00 | -991.00 | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 367.00 | 2 410 285.00 | | 2 884 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 240.00 | 2 419 248.00 | | 2 737 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 127.00 | -8 962.00 | | 147 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 939.00 | | 37 583.00 | 2 329 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 807.00 | | 37 114.00 | 2 267 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 704.00 | | 469.00 | 52 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 566.00 | 133 283.00 | | 1 588 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 6.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 144.00 | 133 276.00 | | 1 579 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 629.00 | 142 629.00 | | 142 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 013.00 | 171 137.00 | 369 875.00 | 541 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VP Divers | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 036.00 | 445 160.00 | 369 875.00 | 815 036.00 |