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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 428.00 | 9 221.00 | 206.00 | 9 428.00 |
AN Terrains | 95 283.00 | 91 687.00 | 3 596.00 | 95 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 711.00 | 103 263.00 | 208 448.00 | 311 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 933.00 | 1 091 128.00 | 627 805.00 | 1 718 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 726.00 | 1 295 300.00 | 891 425.00 | 2 186 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BZ Autres créances | 198 186.00 | | 198 186.00 | 198 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 679.00 | | 380 679.00 | 380 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 405.00 | 1 295 300.00 | 1 272 104.00 | 2 567 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 888.00 | 326 927.00 | | 379 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 319.00 | 152 961.00 | | -50 319.00 |
DK Provisions réglementées | | 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | 373 569.00 | 524 488.00 | | 373 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 598.00 | 908.00 | | 394 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 136.00 | 154 326.00 | | 320 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 671.00 | 173 995.00 | | 180 671.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 3 561.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 535.00 | 332 791.00 | | 898 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 104.00 | 857 279.00 | | 1 272 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 009 908.00 | | 3 009 908.00 | 3 009 908.00 |
FG Production vendue services | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 619.00 | | 3 086 619.00 | 3 086 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 178.00 | |
GE Autres charges | | | 151 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | 388.00 | | 2 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | 804.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | 1 193.00 | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 5 624.00 | | 3 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 062.00 | 387.00 | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | 6 012.00 | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 815.00 | -4 819.00 | | -5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 722.00 | 40 621.00 | | -18 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 328.00 | 3 174 574.00 | | 3 135 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 648.00 | 3 021 613.00 | | 3 185 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 319.00 | 152 961.00 | | -50 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 997.00 | | 712 211.00 | 1 780 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 482.00 | 2 186 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 482.00 | 2 125 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | 300.00 | 9 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 205.00 | | 711 206.00 | 1 721 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 664.00 | | 705.00 | 50 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 541.00 | 152 241.00 | 306 482.00 | 1 449 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | 693.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 013.00 | 151 548.00 | 306 482.00 | 1 441 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 137.00 | 320 137.00 | | 320 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 449.00 | 62 362.00 | 255 005.00 | 393 449.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 182.00 | 14 934.00 | 248.00 | 15 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 826.00 | 238 578.00 | 248.00 | 238 826.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 536.00 | 567 448.00 | 255 005.00 | 898 536.00 |