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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 428.00 | 9 421.00 | 6.00 | 9 428.00 |
AN Terrains | 95 283.00 | 95 076.00 | 207.00 | 95 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 981.00 | 189 936.00 | 170 045.00 | 359 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 542.00 | 1 294 131.00 | 518 410.00 | 1 812 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 939.00 | 1 588 566.00 | 741 373.00 | 2 329 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BZ Autres créances | 165 012.00 | | 165 012.00 | 165 012.00 |
CF Disponibilités | 209 689.00 | | 209 689.00 | 209 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 801.00 | | 440 801.00 | 440 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 740.00 | 1 588 566.00 | 1 182 174.00 | 2 770 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 990.00 | 329 569.00 | | 176 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 962.00 | 47 420.00 | | -8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 212 027.00 | 420 990.00 | | 212 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 786.00 | 561 739.00 | | 673 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 053.00 | 188 329.00 | | 177 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 455.00 | 169 464.00 | | 113 455.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 146.00 | 922 345.00 | | 970 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 174.00 | 1 343 335.00 | | 1 182 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 778.00 | 479 231.00 | | 599 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 251 877.00 | | 2 251 877.00 | 2 251 877.00 |
FG Production vendue services | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 082.00 | | 2 316 082.00 | 2 316 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 180.00 | |
GE Autres charges | | | 114 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 976.00 | 2 059.00 | | 6 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 976.00 | 2 059.00 | | 6 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 237.00 | 3 141.00 | | 8 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 237.00 | 3 141.00 | | 8 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -1 081.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -991.00 | 17 979.00 | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 285.00 | 3 310 926.00 | | 2 410 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 248.00 | 3 263 505.00 | | 2 419 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 962.00 | 47 420.00 | | -8 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 903.00 | | 93 036.00 | 2 236 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 340.00 | | 92 467.00 | 2 175 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 135.00 | | 569.00 | 52 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 387.00 | 145 180.00 | | 1 443 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 322.00 | 100.00 | | 9 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 065.00 | 145 080.00 | | 1 434 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 054.00 | 177 054.00 | | 177 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 749.00 | 206 749.00 | | 206 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 038.00 | 96 669.00 | 356 380.00 | 467 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VP Divers | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 208.00 | 210 208.00 | | 210 208.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 147.00 | 599 778.00 | 356 380.00 | 970 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |