| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 428.00 | 9 321.00 | 106.00 | 9 428.00 |
AN Terrains | 95 283.00 | 93 381.00 | 1 901.00 | 95 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 253.00 | 146 617.00 | 199 635.00 | 346 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 803.00 | 1 194 066.00 | 539 737.00 | 1 733 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 903.00 | 1 443 386.00 | 793 516.00 | 2 236 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
BZ Autres créances | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CF Disponibilités | 436 824.00 | | 436 824.00 | 436 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 819.00 | | 549 819.00 | 549 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 722.00 | 1 443 386.00 | 1 343 335.00 | 2 786 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 569.00 | 379 888.00 | | 329 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 420.00 | -50 319.00 | | 47 420.00 |
DL TOTAL (I) | 420 990.00 | 373 569.00 | | 420 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 739.00 | 394 596.00 | | 561 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 329.00 | 320 136.00 | | 188 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 464.00 | 180 671.00 | | 169 464.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 345.00 | 898 535.00 | | 922 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 335.00 | 1 272 104.00 | | 1 343 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 231.00 | 567 447.00 | | 479 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 178 617.00 | | 3 178 617.00 | 3 178 617.00 |
FG Production vendue services | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 678.00 | | 3 260 678.00 | 3 260 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 085.00 | |
GE Autres charges | | | 161 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 2 122.00 | | 2 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 2 721.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | 3 474.00 | | 3 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | 8 537.00 | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -5 815.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | -18 722.00 | | 17 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 926.00 | 3 135 328.00 | | 3 310 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 505.00 | 3 185 648.00 | | 3 263 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 420.00 | -50 319.00 | | 47 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 726.00 | | 50 177.00 | 2 186 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 929.00 | | 49 411.00 | 2 125 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 369.00 | | 766.00 | 51 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 301.00 | 148 086.00 | | 1 295 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | 100.00 | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 079.00 | 147 986.00 | | 1 286 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 329.00 | 188 329.00 | | 188 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VC Groupe et associés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 915.00 | 95 802.00 | 391 949.00 | 538 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 346.00 | 479 232.00 | 391 949.00 | 922 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |