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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 323 534.00 | 293 731.00 | 29 803.00 | 323 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 607.00 | 60 235.00 | 42 372.00 | 102 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 775.00 | 358 653.00 | 240 122.00 | 598 775.00 |
BT Marchandises | 1 335 458.00 | 130 459.00 | 1 204 999.00 | 1 335 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 312.00 | | 426 312.00 | 426 312.00 |
BZ Autres créances | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
CF Disponibilités | 403 038.00 | | 403 038.00 | 403 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 323.00 | | 288 323.00 | 288 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 445.00 | 130 459.00 | 2 412 986.00 | 2 543 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 220.00 | 489 112.00 | 2 653 108.00 | 3 142 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
DH Report à nouveau | | 137 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408.00 | -106 979.00 | | 12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 152 733.00 | 140 326.00 | | 152 733.00 |
DP Provisions pour risques | 587 838.00 | 546 772.00 | | 587 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 838.00 | 546 772.00 | | 587 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 338.00 | 760 944.00 | | 780 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 009.00 | 790 177.00 | | 899 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 189.00 | 242 453.00 | | 233 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 536.00 | 1 793 574.00 | | 1 912 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 108.00 | 2 480 672.00 | | 2 653 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 536.00 | 1 793 574.00 | | 1 912 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 065 685.00 | 18 997.00 | 6 084 683.00 | 6 065 685.00 |
FG Production vendue services | 1 118.00 | 130.00 | 1 248.00 | 1 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 804.00 | 19 127.00 | 6 085 931.00 | 6 066 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 29 972.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 119.00 | 4 277 653.00 | | 6 400 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 712.00 | 4 384 632.00 | | 6 387 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 408.00 | -106 979.00 | | 12 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 174.00 | | 43 601.00 | 555 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 539.00 | | 43 601.00 | 382 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 761.00 | 16 892.00 | | 341 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 074.00 | 16 892.00 | | 337 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 772.00 | 235 192.00 | 194 126.00 | 546 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 026.00 | 130 459.00 | 36 026.00 | 36 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 026.00 | 130 459.00 | 36 026.00 | 36 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 799.00 | 365 651.00 | 230 152.00 | 582 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 651.00 | 230 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 009.00 | 899 009.00 | | 899 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 406 398.00 | | | 406 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VB T. V. A. | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 323.00 | | | 288 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 472.00 | 819 472.00 | | 819 472.00 |
VW T.V.A. | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 199.00 | 1 132 199.00 | | 1 132 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 603.00 | 34 564.00 | | 50 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 927.00 | 30 237.00 | | 45 927.00 |
ST Autres comptes | 939 255.00 | 777 967.00 | | 939 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545 033.00 | -12 263.00 | | 545 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 9 922.00 | 25 407.00 | | 9 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 203.00 | 4 980.00 | | 4 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 820.00 | 23 701.00 | | 34 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 423.00 | 58 265.00 | | 85 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225 754.00 | 1 060 429.00 | | 1 225 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 591.00 | 675 092.00 | | 893 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 340.00 | 826 329.00 | | 1 544 340.00 |