| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 323 534.00 | 314 727.00 | 8 807.00 | 323 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 340.00 | 79 130.00 | 39 209.00 | 118 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 508.00 | 398 545.00 | 215 963.00 | 614 508.00 |
BT Marchandises | 1 312 304.00 | 335 536.00 | 976 768.00 | 1 312 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 977.00 | | 264 977.00 | 264 977.00 |
BZ Autres créances | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CF Disponibilités | 507 879.00 | | 507 879.00 | 507 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 205.00 | | 203 205.00 | 203 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 881.00 | 335 536.00 | 2 027 345.00 | 2 362 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 389.00 | 734 081.00 | 2 243 308.00 | 2 977 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 373.00 | 42 733.00 | | 74 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 959.00 | 31 640.00 | | 261 959.00 |
DL TOTAL (I) | 446 331.00 | 184 373.00 | | 446 331.00 |
DP Provisions pour risques | 559 001.00 | 544 774.00 | | 559 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 001.00 | 544 774.00 | | 559 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 852.00 | 761 903.00 | | 693 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 700.00 | 720 780.00 | | 384 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 423.00 | 163 282.00 | | 159 423.00 |
EA Autres dettes | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 976.00 | 1 647 131.00 | | 1 237 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 308.00 | 2 376 277.00 | | 2 243 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 976.00 | 1 647 131.00 | | 1 237 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 728 449.00 | 24 156.00 | 4 752 605.00 | 4 728 449.00 |
FG Production vendue services | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 914.00 | 24 156.00 | 4 760 069.00 | 4 735 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 9 284.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 9 284.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -9 284.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 458.00 | 5 646 744.00 | | 5 479 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 499.00 | 5 615 105.00 | | 5 217 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 959.00 | 31 640.00 | | 261 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 062.00 | | 2 946.00 | 614 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 614 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 927.00 | | 2 946.00 | 438 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 206.00 | 19 339.00 | | 379 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 518.00 | 19 339.00 | | 374 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 774.00 | 559 001.00 | 544 774.00 | 544 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 464.00 | 335 536.00 | 140 464.00 | 140 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 464.00 | 335 536.00 | 140 464.00 | 140 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 237.00 | 894 537.00 | 685 238.00 | 685 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 538.00 | 685 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 700.00 | 384 700.00 | | 384 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 245 063.00 | 245 063.00 | | 245 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 205.00 | 203 205.00 | | 203 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 196.00 | 558 196.00 | | 558 196.00 |
VW T.V.A. | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 124.00 | 544 124.00 | | 544 124.00 |