| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 323 534.00 | 319 652.00 | 3 881.00 | 323 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 516.00 | 87 633.00 | 30 883.00 | 118 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 684.00 | 411 973.00 | 202 712.00 | 614 684.00 |
BT Marchandises | 1 314 697.00 | 337 333.00 | 977 364.00 | 1 314 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 337.00 | | 273 337.00 | 273 337.00 |
BZ Autres créances | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CF Disponibilités | 672 588.00 | | 672 588.00 | 672 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 860.00 | | 221 860.00 | 221 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 008.00 | 337 333.00 | 2 210 675.00 | 2 548 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 692.00 | 749 306.00 | 2 413 387.00 | 3 162 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 331.00 | 74 373.00 | | 336 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 058.00 | 261 959.00 | | 112 058.00 |
DL TOTAL (I) | 558 389.00 | 446 331.00 | | 558 389.00 |
DP Provisions pour risques | 390 493.00 | 559 001.00 | | 390 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 493.00 | 559 001.00 | | 390 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817 081.00 | 693 852.00 | | 817 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 223.00 | 384 700.00 | | 482 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 200.00 | 159 423.00 | | 165 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 504.00 | 1 237 976.00 | | 1 464 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 387.00 | 2 243 308.00 | | 2 413 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 504.00 | 1 237 976.00 | | 1 464 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 951 181.00 | 40 853.00 | 3 992 035.00 | 3 951 181.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 181.00 | 40 853.00 | 3 992 035.00 | 3 951 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 386.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -4 500.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 133.00 | 5 479 458.00 | | 4 774 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 075.00 | 5 217 499.00 | | 4 662 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 058.00 | 261 959.00 | | 112 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 508.00 | | 1 210.00 | 614 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 614 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 442 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 873.00 | | 1 210.00 | 441 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 545.00 | 14 462.00 | 1 034.00 | 398 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 857.00 | 14 462.00 | 1 034.00 | 393 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 001.00 | 245 386.00 | 413 895.00 | 559 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 536.00 | 337 333.00 | 335 536.00 | 335 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 536.00 | 337 333.00 | 335 536.00 | 335 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 538.00 | 582 719.00 | 749 431.00 | 894 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 720.00 | 749 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 223.00 | 482 223.00 | | 482 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 253 422.00 | 253 422.00 | | 253 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VB T. V. A. | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 860.00 | 221 860.00 | | 221 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 222.00 | 576 222.00 | | 576 222.00 |
VW T.V.A. | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 423.00 | 647 423.00 | | 647 423.00 |