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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 354 667.00 | 306 172.00 | 48 495.00 | 354 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 870.00 | 109 015.00 | 26 854.00 | 135 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 171.00 | 419 875.00 | 243 296.00 | 663 171.00 |
BT Marchandises | 1 144 628.00 | 354 311.00 | 790 317.00 | 1 144 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 395.00 | | 150 395.00 | 150 395.00 |
BZ Autres créances | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
CF Disponibilités | 919 627.00 | | 919 627.00 | 919 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 523.00 | | 207 523.00 | 207 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 928.00 | 354 311.00 | 2 121 617.00 | 2 475 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 100.00 | 774 186.00 | 2 364 913.00 | 3 139 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 446.00 | 48 389.00 | | 153 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 311.00 | 105 056.00 | | 216 311.00 |
DL TOTAL (I) | 479 756.00 | 263 446.00 | | 479 756.00 |
DP Provisions pour risques | 554 376.00 | 480 165.00 | | 554 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 376.00 | 480 165.00 | | 554 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802 480.00 | 828 259.00 | | 802 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 989.00 | 687 702.00 | | 348 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 158.00 | 304 751.00 | | 168 158.00 |
EA Autres dettes | 11 155.00 | 10 181.00 | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 781.00 | 1 830 894.00 | | 1 330 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 913.00 | 2 574 504.00 | | 2 364 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 781.00 | 1 830 894.00 | | 1 330 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 699 713.00 | | 3 699 713.00 | 3 699 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 713.00 | | 3 699 713.00 | 3 699 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 788.00 | 7 169.00 | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -330.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 656.00 | 4 234 270.00 | | 4 253 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 346.00 | 4 129 214.00 | | 4 037 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 311.00 | 105 056.00 | | 216 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 675.00 | | 14 496.00 | 648 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 041.00 | | 14 496.00 | 476 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 165.00 | 21 711.00 | | 398 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 477.00 | 21 711.00 | | 393 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 165.00 | 74 211.00 | | 480 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 266.00 | 354 311.00 | 420 266.00 | 420 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 266.00 | 354 311.00 | 420 266.00 | 420 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 431.00 | 428 522.00 | 420 266.00 | 900 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 522.00 | 420 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 989.00 | 348 989.00 | | 348 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VB T. V. A. | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 523.00 | 207 523.00 | | 207 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 172.00 | 427 172.00 | | 427 172.00 |
VW T.V.A. | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 301.00 | 528 301.00 | | 528 301.00 |