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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 354 667.00 | 296 249.00 | 58 418.00 | 354 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 374.00 | 97 229.00 | 24 145.00 | 121 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 675.00 | 398 165.00 | 250 511.00 | 648 675.00 |
BT Marchandises | 1 306 295.00 | 420 266.00 | 886 029.00 | 1 306 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 715.00 | | 260 715.00 | 260 715.00 |
BZ Autres créances | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
CF Disponibilités | 850 343.00 | | 850 343.00 | 850 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 942.00 | | 221 942.00 | 221 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 260.00 | 420 266.00 | 2 323 994.00 | 2 744 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 935.00 | 818 431.00 | 2 574 504.00 | 3 392 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 389.00 | 336 331.00 | | 48 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 056.00 | 112 058.00 | | 105 056.00 |
DL TOTAL (I) | 263 446.00 | 558 389.00 | | 263 446.00 |
DP Provisions pour risques | 480 165.00 | 390 493.00 | | 480 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 165.00 | 390 493.00 | | 480 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 259.00 | 817 081.00 | | 828 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 702.00 | 482 223.00 | | 687 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 751.00 | 165 200.00 | | 304 751.00 |
EA Autres dettes | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 894.00 | 1 464 504.00 | | 1 830 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 504.00 | 2 413 387.00 | | 2 574 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 894.00 | 1 464 504.00 | | 1 830 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 832 841.00 | 4 161.00 | 3 837 002.00 | 3 832 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 841.00 | 4 161.00 | 3 837 002.00 | 3 832 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | 7 333.00 | | 7 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 5 000.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 5 000.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -5 000.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 270.00 | 4 774 133.00 | | 4 234 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 214.00 | 4 662 075.00 | | 4 129 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 056.00 | 112 058.00 | | 105 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 684.00 | | 60 747.00 | 614 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 756.00 | 648 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 756.00 | 476 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 049.00 | | 60 747.00 | 442 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 973.00 | 12 948.00 | 26 756.00 | 411 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 285.00 | 12 948.00 | 26 756.00 | 407 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 493.00 | 89 673.00 | 1.00 | 390 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 333.00 | 420 266.00 | 337 333.00 | 337 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 333.00 | 420 266.00 | 337 333.00 | 337 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 826.00 | 509 939.00 | 337 334.00 | 727 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 938.00 | 337 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 702.00 | 687 702.00 | | 687 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 248 984.00 | 248 984.00 | | 248 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VB T. V. A. | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VP Divers | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 942.00 | 221 942.00 | | 221 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 120.00 | 603 120.00 | | 603 120.00 |
VW T.V.A. | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 635.00 | 1 002 635.00 | | 1 002 635.00 |