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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 9 397.00 | 1 836.00 | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 518.00 | 89 970.00 | 38 548.00 | 128 518.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 164.00 | 123 146.00 | 94 018.00 | 217 164.00 |
BT Marchandises | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 334.00 | | 144 334.00 | 144 334.00 |
BZ Autres créances | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 563.00 | | 236 563.00 | 236 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 727.00 | 123 146.00 | 330 581.00 | 453 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
DL TOTAL (I) | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 220.00 | | | 196 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 581.00 | | | 330 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 220.00 | | | 186 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 1 010 960.00 | | 1 010 960.00 | 1 010 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 331.00 | | 1 011 331.00 | 1 011 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 151.00 | | | 1 042 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 606.00 | | | 1 012 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 119.00 | | | 259 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 900.00 | 217 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 900.00 | 139 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 651.00 | | | 181 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 352.00 | 15 097.00 | 25 303.00 | 133 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 696.00 | 83.00 | | 23 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 656.00 | 15 014.00 | 25 303.00 | 109 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
UX Autres créances clients | 141 610.00 | | | 141 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 779.00 | 213 012.00 | 21 767.00 | 234 779.00 |
VW T.V.A. | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 220.00 | 196 220.00 | | 196 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
ST Autres comptes | 223 865.00 | | | 223 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 582.00 | | | 198 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 657.00 | | | 375 657.00 |