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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 947.00 | 121 255.00 | 9 692.00 | 130 947.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 656.00 | 156 267.00 | 63 389.00 | 219 656.00 |
BT Marchandises | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 008.00 | | 193 008.00 | 193 008.00 |
BZ Autres créances | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | -3 350.00 | | -3 350.00 | -3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 336.00 | | 286 336.00 | 286 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 992.00 | 156 267.00 | 349 725.00 | 505 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
DL TOTAL (I) | 154 884.00 | | | 154 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 841.00 | | | 194 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 725.00 | | | 349 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 840.00 | | | 194 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 1 081 484.00 | | 1 081 484.00 | 1 081 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 744.00 | | 1 081 744.00 | 1 081 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 179.00 | | | 1 125 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 335.00 | | | 1 104 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 656.00 | | | 219 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 435.00 | 9 832.00 | | 146 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 655.00 | 9 832.00 | | 122 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
UX Autres créances clients | 193 008.00 | 193 008.00 | | 193 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 648.00 | 240 818.00 | 30 829.00 | 271 648.00 |
VW T.V.A. | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 841.00 | 194 840.00 | | 194 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 266 427.00 | | | 266 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
YT Sous‐traitance | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 874.00 | | | 214 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 656.00 | | | 412 656.00 |