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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 10 227.00 | 1 006.00 | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 947.00 | 101 335.00 | 29 612.00 | 130 947.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 656.00 | 135 341.00 | 84 314.00 | 219 656.00 |
BT Marchandises | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 703.00 | | 157 703.00 | 157 703.00 |
BZ Autres créances | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 503.00 | | 277 503.00 | 277 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 158.00 | 135 341.00 | 361 817.00 | 497 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 216.00 | | | 229 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 817.00 | | | 361 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 216.00 | | | 229 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
FG Production vendue services | 1 099 692.00 | | 1 099 692.00 | 1 099 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 822.00 | | 1 104 822.00 | 1 104 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 767.00 | | | 1 116 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 527.00 | | | 1 118 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 735.00 | | 2 491.00 | 216 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 322.00 | | 2 429.00 | 139 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 767.00 | | 62.00 | 30 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 146.00 | 12 196.00 | | 123 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 366.00 | 12 196.00 | | 99 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
UX Autres créances clients | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 469.00 | 240 916.00 | 33 553.00 | 274 469.00 |
VW T.V.A. | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 216.00 | 229 216.00 | | 229 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 287 711.00 | | | 287 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
YT Sous‐traitance | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 245.00 | | | 220 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 908.00 | | | 426 908.00 |