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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 11 057.00 | 175.00 | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 947.00 | 111 598.00 | 19 349.00 | 130 947.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 656.00 | 146 435.00 | 73 221.00 | 219 656.00 |
BT Marchandises | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 753.00 | | 160 753.00 | 160 753.00 |
BZ Autres créances | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | -3 896.00 | | -3 896.00 | -3 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 475.00 | | 272 475.00 | 272 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 131.00 | 146 435.00 | 345 696.00 | 492 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
EA Autres dettes | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 655.00 | | | 211 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 696.00 | | | 345 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 655.00 | | | 211 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090.00 | | 1 190.00 | 3 090.00 |
FG Production vendue services | 1 049 904.00 | | 1 049 904.00 | 1 049 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 994.00 | | 1 052 994.00 | 1 052 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 623.00 | | | 1 058 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 183.00 | | | 1 057 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 227.00 | | | 219 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 341.00 | 11 093.00 | | 135 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 562.00 | 11 093.00 | | 111 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
UX Autres créances clients | 160 753.00 | 160 753.00 | | 160 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 479.00 | 248 649.00 | 30 829.00 | 279 479.00 |
VW T.V.A. | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 655.00 | 211 655.00 | | 211 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 272 891.00 | | | 272 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
YT Sous‐traitance | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 453.00 | | | 237 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 076.00 | | | 432 076.00 |