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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 23 779.00 | -20 665.00 | 3 114.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 947.00 | 123 883.00 | 7 064.00 | 130 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 533.00 | 158 895.00 | 104 638.00 | 263 533.00 |
BT Marchandises | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 110.00 | | 162 110.00 | 162 110.00 |
BZ Autres créances | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 543.00 | | 321 543.00 | 321 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 077.00 | 158 895.00 | 426 182.00 | 585 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 972.00 | | | -29 972.00 |
DL TOTAL (I) | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 270.00 | | | 301 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 182.00 | | | 426 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 270.00 | | | 301 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FG Production vendue services | 1 007 958.00 | | 1 007 958.00 | 1 007 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 558.00 | | 1 018 558.00 | 1 018 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 239.00 | | | -10 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 355.00 | | | 1 049 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 327.00 | | | 1 079 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 972.00 | | | -29 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 656.00 | | 43 878.00 | 219 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 180.00 | | 43 778.00 | 142 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 829.00 | | 100.00 | 30 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 267.00 | 2 628.00 | | 156 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 487.00 | 2 628.00 | | 132 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
UX Autres créances clients | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 868.00 | 215 938.00 | 21 929.00 | 237 868.00 |
VW T.V.A. | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 270.00 | 301 270.00 | | 301 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 242 927.00 | | | 242 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
YT Sous‐traitance | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 419.00 | | | 207 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 206.00 | | | 360 206.00 |