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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 625.00 | 147 190.00 | 1 435.00 | 148 625.00 |
AH Fonds commercial | 8 741 542.00 | | 8 741 542.00 | 8 741 542.00 |
AN Terrains | 93 537.00 | 37 531.00 | 56 006.00 | 93 537.00 |
AP Constructions | 314 259.00 | 247 854.00 | 66 405.00 | 314 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759 630.00 | 3 419 711.00 | 339 919.00 | 3 759 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338 094.00 | 2 203 495.00 | 134 599.00 | 2 338 094.00 |
BF Prêts | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 492 936.00 | 6 055 781.00 | 9 437 155.00 | 15 492 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BT Marchandises | 651 494.00 | | 651 494.00 | 651 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 726.00 | 76 614.00 | 310 112.00 | 386 726.00 |
BZ Autres créances | 2 193 243.00 | 52 650.00 | 2 140 594.00 | 2 193 243.00 |
CF Disponibilités | 209 149.00 | | 209 149.00 | 209 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 329.00 | | 194 329.00 | 194 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 503.00 | 129 264.00 | 3 517 239.00 | 3 646 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 139 439.00 | 6 185 045.00 | 12 954 394.00 | 19 139 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 659 680.00 | 2 659 680.00 | | 2 659 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 550.00 | 811 549.00 | | 811 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
DG Autres réserves | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
DH Report à nouveau | -9 674 598.00 | -5 102 908.00 | | -9 674 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 724 087.00 | -4 571 689.00 | | -6 724 087.00 |
DK Provisions réglementées | 11 630.00 | 6 020.00 | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | -12 740 369.00 | -6 021 892.00 | | -12 740 369.00 |
DP Provisions pour risques | 18 108.00 | 7 226.00 | | 18 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 660.00 | 768 722.00 | | 476 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 768.00 | 775 949.00 | | 494 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 095.00 | 454 868.00 | | 268 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 802.00 | 13 411.00 | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 449.00 | 3 843 808.00 | | 695 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 095.00 | 1 455 654.00 | | 658 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 4 716.00 | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 23 527 168.00 | 18 062 176.00 | | 23 527 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 199 995.00 | 23 980 171.00 | | 25 199 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 954 394.00 | 18 734 229.00 | | 12 954 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 266 381.00 | | 23 266 381.00 | 23 266 381.00 |
FG Production vendue services | 366 878.00 | | 366 878.00 | 366 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 633 259.00 | | 23 633 259.00 | 23 633 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 235 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 451 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 659 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 918 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 798.00 | |
GE Autres charges | | | 225 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 982 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 747 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 865 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 636.00 | 201 250.00 | | 6 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880.00 | 58.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | 201 308.00 | | 7 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 611.00 | | | 621 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 507.00 | 121 823.00 | | 577 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 489.00 | 205 063.00 | | 667 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 608.00 | 326 887.00 | | 1 866 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859 092.00 | -125 579.00 | | -1 859 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -2 133.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 242 810.00 | 39 461 725.00 | | 25 242 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 966 897.00 | 44 033 414.00 | | 31 966 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 724 087.00 | -4 571 689.00 | | -6 724 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 210 065.00 | | 288 542.00 | 16 210 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 672.00 | 97 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 671.00 | 15 492 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520 160.00 | 8 890 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 839.00 | 6 505 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410 326.00 | | | 9 410 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 699 774.00 | | 271 585.00 | 6 699 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 964.00 | | 16 957.00 | 99 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 502 074.00 | 352 034.00 | 459 327.00 | 5 502 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 682.00 | 15 507.00 | | 131 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 392.00 | 336 526.00 | 459 327.00 | 5 370 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 021.00 | 6 489.00 | 880.00 | 6 021.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 949.00 | 302 798.00 | 583 980.00 | 775 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 661 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 930.00 | 85 360.00 | 90 676.00 | 81 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 052.00 | 52 650.00 | 40 052.00 | 40 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 982.00 | 799 009.00 | 130 728.00 | 121 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 952.00 | 1 108 297.00 | 715 587.00 | 903 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 808.00 | 714 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 489.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 449.00 | 695 449.00 | | 695 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 739.00 | 327 739.00 | | 327 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 004.00 | 245 004.00 | | 245 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
UP Prêts | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
UX Autres créances clients | 301 186.00 | | | 301 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
VB T. V. A. | 1 126 206.00 | | | 1 126 206.00 |
VC Groupe et associés | 123 337.00 | | | 123 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 095.00 | 268 095.00 | | 268 095.00 |
VI Groupe et associés | 23 522 120.00 | 23 522 120.00 | | 23 522 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 974.00 | | | 209 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 216.00 | | | 431 216.00 |
VP Divers | 160 288.00 | | | 160 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 332.00 | | | 230 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 329.00 | | | 194 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 548.00 | 2 522 794.00 | 348 753.00 | 2 871 548.00 |
VW T.V.A. | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 200 003.00 | 25 162 407.00 | | 25 200 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |