|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 277.00 | 141 277.00 | | 141 277.00 |
AH Fonds commercial | 7 010 542.00 | 443 171.00 | 6 567 371.00 | 7 010 542.00 |
AN Terrains | 69 240.00 | 37 897.00 | 31 343.00 | 69 240.00 |
AP Constructions | 303 711.00 | 253 267.00 | 50 444.00 | 303 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 195.00 | 2 886 855.00 | 228 340.00 | 3 115 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 886.00 | 1 542 373.00 | 582 513.00 | 2 124 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 832 419.00 | 5 304 839.00 | 7 527 580.00 | 12 832 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BT Marchandises | 586 292.00 | 1 939.00 | 584 353.00 | 586 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 602.00 | 54 709.00 | 377 893.00 | 432 602.00 |
BZ Autres créances | 342 512.00 | 9 645.00 | 332 866.00 | 342 512.00 |
CF Disponibilités | 743 889.00 | | 743 889.00 | 743 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 391.00 | 66 293.00 | 2 221 097.00 | 2 287 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 119 810.00 | 5 371 133.00 | 9 748 678.00 | 15 119 810.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 659 680.00 | 2 659 680.00 | | 2 659 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 550.00 | 811 550.00 | | 811 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
DG Autres réserves | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
DH Report à nouveau | -19 094 817.00 | -16 398 685.00 | | -19 094 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 177 189.00 | -2 696 132.00 | | -4 177 189.00 |
DK Provisions réglementées | 25 397.00 | 17 419.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | -19 599 922.00 | -15 430 712.00 | | -19 599 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 316.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 789 006.00 | 444 619.00 | | 1 789 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789 006.00 | 444 935.00 | | 1 789 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 953.00 | 7 693.00 | | 6 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 544.00 | 582 987.00 | | 394 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 075.00 | 384 728.00 | | 300 075.00 |
EA Autres dettes | 26 727 405.00 | 25 364 280.00 | | 26 727 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 462.00 | -4 433.00 | | -3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 559 594.00 | 26 370 493.00 | | 27 559 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 678.00 | 11 384 716.00 | | 9 748 678.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 401 748.00 | | 4 401 748.00 | 4 401 748.00 |
FG Production vendue services | 499 777.00 | | 499 777.00 | 499 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 525.00 | | 4 901 525.00 | 4 901 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 136.00 | |
GE Autres charges | | | 30 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 079 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 210 515.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 150 000.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455.00 | 664 486.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 1 814 486.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 554.00 | 47 000.00 | | 45 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 882 683.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 922 475.00 | 9 275.00 | | 1 922 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 029.00 | 1 938 958.00 | | 1 968 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966 674.00 | -124 472.00 | | -1 966 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 052.00 | 6 982 847.00 | | 5 425 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 602 241.00 | 9 678 979.00 | | 9 602 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 177 189.00 | -2 696 132.00 | | -4 177 189.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 859 374.00 | | 26 362.00 | 12 859 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 316.00 | 12 832 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 151 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 316.00 | 5 617 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 151 818.00 | | | 7 151 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 511.00 | | 39 437.00 | 5 631 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 044.00 | | -13 075.00 | 76 044.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 588.00 | 142 376.00 | 53 296.00 | 4 772 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 143.00 | 134.00 | | 141 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631 445.00 | 142 242.00 | 53 296.00 | 4 631 445.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 419.00 | 8 434.00 | 455.00 | 17 419.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 935.00 | 1 589 006.00 | 244 935.00 | 444 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 443 171.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 637.00 | 85 811.00 | 94 739.00 | 63 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 875.00 | 61 986.00 | 116 217.00 | 63 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 513.00 | 592 907.00 | 210 955.00 | 127 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 866.00 | 2 190 347.00 | 456 345.00 | 589 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 872.00 | 455 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 922 475.00 | 455.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 544.00 | 394 544.00 | | 394 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 462.00 | -3 462.00 | | -3 462.00 |
UP Prêts | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
UX Autres créances clients | 372 326.00 | 372 326.00 | | 372 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VB T. V. A. | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
VC Groupe et associés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VI Groupe et associés | 26 711 311.00 | 26 711 311.00 | | 26 711 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VP Divers | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 037.00 | 146 037.00 | | 146 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 368.00 | 1 008 368.00 | | 1 008 368.00 |
VW T.V.A. | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 559 593.00 | 27 559 593.00 | | 27 559 593.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |