|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 277.00 | 141 143.00 | 134.00 | 141 277.00 |
AH Fonds commercial | 7 010 542.00 | | 7 010 542.00 | 7 010 542.00 |
AN Terrains | 66 961.00 | 34 528.00 | 32 433.00 | 66 961.00 |
AP Constructions | 303 711.00 | 248 557.00 | 55 154.00 | 303 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 893.00 | 2 847 978.00 | 263 914.00 | 3 111 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 947.00 | 1 500 383.00 | 648 564.00 | 2 148 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BF Prêts | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 859 374.00 | 4 772 588.00 | 8 086 785.00 | 12 859 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BT Marchandises | 632 656.00 | | 632 656.00 | 632 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 296.00 | 63 637.00 | 211 658.00 | 275 296.00 |
BZ Autres créances | 2 095 895.00 | 63 875.00 | 2 032 019.00 | 2 095 895.00 |
CF Disponibilités | 241 195.00 | | 241 195.00 | 241 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 413.00 | | 169 413.00 | 169 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 443.00 | 127 513.00 | 3 297 930.00 | 3 425 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 284 817.00 | 4 900 101.00 | 11 384 716.00 | 16 284 817.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 659 680.00 | | | 2 659 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 550.00 | | | 811 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
DG Autres réserves | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
DH Report à nouveau | -16 398 685.00 | | | -16 398 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 696 132.00 | | | -2 696 132.00 |
DK Provisions réglementées | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DL TOTAL (I) | -15 430 712.00 | | | -15 430 712.00 |
DP Provisions pour risques | 316.00 | | | 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 619.00 | | | 444 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 935.00 | | | 444 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 987.00 | | | 582 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 728.00 | | | 384 728.00 |
EA Autres dettes | 25 364 280.00 | | | 25 364 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 370 493.00 | | | 26 370 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 384 716.00 | | | 11 384 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 370 493.00 | | | 26 370 493.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 218 702.00 | | 4 218 702.00 | 4 218 702.00 |
FG Production vendue services | 471 032.00 | | 471 032.00 | 471 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 734.00 | | 4 689 734.00 | 4 689 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 935.00 | |
GE Autres charges | | | 37 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 618 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 575 526.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 486.00 | | | 664 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814 486.00 | | | 1 814 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882 683.00 | | | 1 882 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938 958.00 | | | 1 938 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 472.00 | | | -124 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 847.00 | | | 6 982 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 678 979.00 | | | 9 678 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 696 132.00 | | | -2 696 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 687 351.00 | | | 687 351.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 492 936.00 | | 96 612.00 | 15 492 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 268.00 | 76 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730 174.00 | 12 859 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 738 348.00 | 7 151 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 558.00 | 5 631 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890 166.00 | | | 8 890 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505 520.00 | | 96 548.00 | 6 505 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 249.00 | | 63.00 | 97 249.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394 781.00 | 204 030.00 | 826 222.00 | 5 394 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 190.00 | 1 301.00 | 7 348.00 | 147 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 591.00 | 202 729.00 | 818 874.00 | 5 247 591.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 630.00 | 9 275.00 | 3 486.00 | 11 630.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 768.00 | 244 935.00 | 294 768.00 | 494 768.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 614.00 | 29 381.00 | 42 358.00 | 76 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 650.00 | 63 875.00 | 52 650.00 | 52 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 264.00 | 93 256.00 | 756 008.00 | 790 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 662.00 | 347 466.00 | 1 054 261.00 | 1 296 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 191.00 | 389 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 275.00 | 664 486.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 987.00 | 582 987.00 | | 582 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 712.00 | 255 712.00 | | 255 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 433.00 | -4 433.00 | | -4 433.00 |
UP Prêts | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
VB T. V. A. | 1 497 522.00 | | | 1 497 522.00 |
VC Groupe et associés | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VI Groupe et associés | 25 328 119.00 | 25 328 119.00 | | 25 328 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 745.00 | | | 116 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 141.00 | | | 235 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 413.00 | | | 169 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 647.00 | 2 540 603.00 | 76 044.00 | 2 616 647.00 |
VW T.V.A. | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 370 493.00 | 26 370 493.00 | | 26 370 493.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 91.00 | | 22.00 |