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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 149 218.00 | 581 848.00 | 6 567 371.00 | 7 149 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338 886.00 | 4 219 855.00 | 2 119 031.00 | 6 338 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535 139.00 | 4 801 703.00 | 8 733 437.00 | 13 535 139.00 |
BN En cours de production de biens | 1 041 953.00 | | 1 041 953.00 | 1 041 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 142.00 | 253 698.00 | 79 444.00 | 333 142.00 |
BZ Autres créances | 573 955.00 | 466 127.00 | 107 828.00 | 573 955.00 |
CF Disponibilités | 752 689.00 | | 752 689.00 | 752 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 150.00 | 719 825.00 | 1 995 325.00 | 2 715 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 250 289.00 | 5 521 527.00 | 10 728 762.00 | 16 250 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 659 680.00 | 2 659 680.00 | | 2 659 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
DH Report à nouveau | -26 613 236.00 | -24 455 658.00 | | -26 613 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 007 695.00 | -2 169 869.00 | | -3 007 695.00 |
DK Provisions réglementées | 75 917.00 | 31 027.00 | | 75 917.00 |
DL TOTAL (I) | -26 844 491.00 | -23 893 976.00 | | -26 844 491.00 |
DP Provisions pour risques | 305 691.00 | | | 305 691.00 |
DQ Provisions pour charges | | 313 301.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 305 691.00 | 313 301.00 | | 305 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200 404.00 | 25 205 555.00 | | 25 200 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 354.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 823.00 | 847 208.00 | | 887 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 606.00 | 328 658.00 | | 281 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 222.00 | 23 687.00 | | 25 222.00 |
EA Autres dettes | 10 872 283.00 | 8 123 112.00 | | 10 872 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 267 563.00 | 34 529 154.00 | | 37 267 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 762.00 | 10 948 479.00 | | 10 728 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 838 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 838 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 078 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 960 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 538.00 | |
GE Autres charges | | | 110 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 937 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 965 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 045.00 | 133 650.00 | | 45 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 045.00 | -133 650.00 | | -45 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 078 842.00 | 6 479 419.00 | | 7 078 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086 536.00 | 8 649 288.00 | | 10 086 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 007 695.00 | -2 169 869.00 | | -3 007 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 019.00 | 135 512.00 | | 4 223 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 343.00 | 135 512.00 | | 4 084 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 301.00 | 104 990.00 | 112 600.00 | 313 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 301.00 | 104 990.00 | 112 600.00 | 313 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 200 404.00 | 955 885.00 | 24 244 519.00 | 25 200 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 823.00 | 887 823.00 | | 887 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 606.00 | 281 606.00 | | 281 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VI Groupe et associés | 10 837 010.00 | 10 837 010.00 | | 10 837 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 267 563.00 | 13 023 043.00 | 24 244 519.00 | 37 267 563.00 |