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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 149 218.00 | 581 848.00 | 6 567 371.00 | 7 149 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 318 715.00 | 4 084 343.00 | 2 234 372.00 | 6 318 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 514 960.00 | 4 666 190.00 | 8 848 769.00 | 13 514 960.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 065.00 | | 1 006 065.00 | 1 006 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 549.00 | 21 275.00 | 288 274.00 | 309 549.00 |
BZ Autres créances | 609 298.00 | 486 621.00 | 122 676.00 | 609 298.00 |
CF Disponibilités | 669 928.00 | | 669 928.00 | 669 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 607.00 | 507 897.00 | 2 099 710.00 | 2 607 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 566.00 | 5 174 087.00 | 10 948 479.00 | 16 122 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -23 893 976.00 | -21 728 524.00 | | -23 893 976.00 |
DL TOTAL (I) | -23 893 976.00 | -21 728 524.00 | | -23 893 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 301.00 | 1 205 782.00 | | 313 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 301.00 | 1 205 782.00 | | 313 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 205 555.00 | 126 815.00 | | 25 205 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 225.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 208.00 | 1 232 676.00 | | 847 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 658.00 | 275 274.00 | | 328 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
EA Autres dettes | 8 123 112.00 | 27 961 902.00 | | 8 123 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 529 154.00 | 29 597 472.00 | | 34 529 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 479.00 | 9 074 730.00 | | 10 948 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 209 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 209 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 448 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 496.00 | |
GE Autres charges | | | 77 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 650.00 | 202 533.00 | | 133 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 650.00 | -202 533.00 | | -133 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 419.00 | 5 359 607.00 | | 6 479 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 288.00 | 7 489 422.00 | | 8 649 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 169 869.00 | -2 129 815.00 | | -2 169 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 766 461.00 | | 1 701 472.00 | 11 766 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 149 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 149 218.00 | | | 7 149 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 243.00 | | 1 701 472.00 | 4 617 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 994.00 | 94 026.00 | | 4 128 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990 317.00 | 94 026.00 | | 3 990 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 610.00 | 9 863.00 | 5 446.00 | 26 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 205 782.00 | 113 301.00 | 1 005 782.00 | 1 205 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 443 171.00 | 443 171.00 | 443 171.00 | 443 171.00 |
6T Sur comptes clients | 34 136.00 | 22 266.00 | 35 127.00 | 34 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 173.00 | 497 903.00 | 31 455.00 | 20 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 481.00 | 963 340.00 | 66 582.00 | 497 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 873.00 | 1 086 504.00 | 1 520 981.00 | 1 729 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 205 555.00 | 958 503.00 | 24 247 052.00 | 25 205 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 208.00 | 847 208.00 | | 847 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 658.00 | 277 548.00 | 51 110.00 | 328 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | | |
VI Groupe et associés | 8 088 856.00 | 8 088 856.00 | | 8 088 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 528 574.00 | 10 230 412.00 | 24 298 162.00 | 34 528 574.00 |