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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 535.00 | 437.00 | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 432.00 | 9 798.00 | 634.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 175.00 | 12 333.00 | 52 842.00 | 65 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 211.00 | | 426 211.00 | 426 211.00 |
BZ Autres créances | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 397.00 | | 472 397.00 | 472 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 573.00 | 12 333.00 | 525 239.00 | 537 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 232.00 | 6 376.00 | | 35 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | 28 856.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 92 469.00 | 90 232.00 | | 92 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 079.00 | 850.00 | | 41 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 614.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 232.00 | 87 246.00 | | 112 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 227.00 | 171 288.00 | | 260 227.00 |
EA Autres dettes | 19 089.00 | 18 996.00 | | 19 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 770.00 | 278 994.00 | | 432 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 239.00 | 369 226.00 | | 525 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 770.00 | 278 994.00 | | 432 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 623.00 | | 787 623.00 | 787 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 623.00 | | 787 623.00 | 787 623.00 |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 16 055.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 16 055.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 899.00 | 4 604.00 | | 11 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 899.00 | 4 604.00 | | 11 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 633.00 | 11 451.00 | | -10 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 071.00 | 647 143.00 | | 790 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 833.00 | 618 288.00 | | 787 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238.00 | 28 856.00 | | 2 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 682.00 | | 5 493.00 | 59 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 645.00 | | 1 353.00 | 42 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | 4 140.00 | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 301.00 | 1 032.00 | | 11 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 916.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 682.00 | 116.00 | | 9 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 426 211.00 | | | 426 211.00 |
VB T. V. A. | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 328.00 | 479 328.00 | | 479 328.00 |
VW T.V.A. | 152 060.00 | 152 060.00 | | 152 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 770.00 | 432 770.00 | | 432 770.00 |