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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 352.00 | | 525 352.00 | 525 352.00 |
BZ Autres créances | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CF Disponibilités | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 061.00 | | 625 061.00 | 625 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 874.00 | | 683 874.00 | 683 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 404.00 | 185 635.00 | | 217 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 600.00 | 31 769.00 | | -9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 262 804.00 | 272 404.00 | | 262 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 300.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 150.00 | 75 839.00 | | 177 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 800.00 | 265 040.00 | | 229 800.00 |
EA Autres dettes | 13 452.00 | 20 593.00 | | 13 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 070.00 | 385 772.00 | | 421 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 874.00 | 658 176.00 | | 683 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 070.00 | 385 772.00 | | 421 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 479.00 | | 769 479.00 | 769 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 479.00 | | 769 479.00 | 769 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 3 855.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 3 855.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 171.00 | -3 855.00 | | 52 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 827.00 | 966 137.00 | | 825 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 427.00 | 934 368.00 | | 835 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 600.00 | 31 769.00 | | -9 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 666.00 | | 272.00 | 72 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 125.00 | 58 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 693.00 | 41 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 432.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 516.00 | | 272.00 | 17 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 839.00 | 116.00 | 13 955.00 | 13 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | 116.00 | 10 263.00 | 10 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 150.00 | 177 150.00 | | 177 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
UX Autres créances clients | 525 352.00 | 525 352.00 | | 525 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 715.00 | 593 715.00 | | 593 715.00 |
VW T.V.A. | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 070.00 | 421 070.00 | | 421 070.00 |