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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 145.00 | 1 105.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 649.00 | 145.00 | 60 504.00 | 60 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 392.00 | | 567 392.00 | 567 392.00 |
BZ Autres créances | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 542.00 | | 605 542.00 | 605 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 190.00 | 145.00 | 666 046.00 | 666 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 404.00 | 217 404.00 | | 217 404.00 |
DH Report à nouveau | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 297.00 | -9 600.00 | | 27 297.00 |
DL TOTAL (I) | 290 101.00 | 262 804.00 | | 290 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 490.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 178.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 744.00 | 177 150.00 | | 132 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 229.00 | 229 800.00 | | 232 229.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | 13 452.00 | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 945.00 | 421 070.00 | | 375 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 046.00 | 683 874.00 | | 666 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 178.00 | | 990 178.00 | 990 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 178.00 | | 990 178.00 | 990 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 680.00 | 53 929.00 | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680.00 | 53 929.00 | | 7 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 1 588.00 | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 1 758.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | 52 171.00 | | 4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 465.00 | 825 827.00 | | 1 002 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 168.00 | 835 427.00 | | 975 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 297.00 | -9 600.00 | | 27 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 813.00 | | 1 890.00 | 58 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 18 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 60 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 788.00 | | 640.00 | 17 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
UX Autres créances clients | 567 392.00 | 567 392.00 | | 567 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 531.00 | 616 531.00 | | 616 531.00 |
VW T.V.A. | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 945.00 | 375 945.00 | | 375 945.00 |