| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 314.00 | 379.00 | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 432.00 | 9 914.00 | 518.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 082.00 | 13 228.00 | 53 854.00 | 67 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 695.00 | | 359 695.00 | 359 695.00 |
BZ Autres créances | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 298.00 | | 400 298.00 | 400 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 380.00 | 13 228.00 | 454 152.00 | 467 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 469.00 | 35 232.00 | | 37 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 017.00 | 2 238.00 | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 102 487.00 | 92 469.00 | | 102 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 41 079.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 143.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 982.00 | 112 232.00 | | 105 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 930.00 | 260 227.00 | | 231 930.00 |
EA Autres dettes | 11 823.00 | 19 089.00 | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 665.00 | 432 770.00 | | 351 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 152.00 | 525 239.00 | | 454 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 665.00 | 432 770.00 | | 351 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 692.00 | | 867 692.00 | 867 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 692.00 | | 867 692.00 | 867 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 116.00 | 1 266.00 | | 64 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 116.00 | 1 266.00 | | 64 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 550.00 | 11 899.00 | | 21 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 550.00 | 11 899.00 | | 21 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 565.00 | -10 633.00 | | 42 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 324.00 | 790 071.00 | | 934 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 307.00 | 787 833.00 | | 924 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 017.00 | 2 238.00 | | 10 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 175.00 | | 1 907.00 | 65 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 998.00 | | 720.00 | 43 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 745.00 | | 1 187.00 | 10 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 333.00 | 895.00 | | 12 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 779.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 116.00 | | 9 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UX Autres créances clients | 359 695.00 | | | 359 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 468.00 | 409 468.00 | | 409 468.00 |
VW T.V.A. | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 665.00 | 351 665.00 | | 351 665.00 |