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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 432.00 | 10 147.00 | 286.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 666.00 | 13 839.00 | 58 827.00 | 72 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 936.00 | | 531 936.00 | 531 936.00 |
BZ Autres créances | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CF Disponibilités | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 349.00 | | 599 349.00 | 599 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 015.00 | 13 839.00 | 658 176.00 | 672 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 635.00 | 47 487.00 | | 185 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 769.00 | 138 149.00 | | 31 769.00 |
DL TOTAL (I) | 272 404.00 | 240 635.00 | | 272 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 12 939.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 839.00 | 130 208.00 | | 75 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 040.00 | 368 230.00 | | 265 040.00 |
EA Autres dettes | 20 593.00 | 22 339.00 | | 20 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 60 760.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 772.00 | 595 598.00 | | 385 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 176.00 | 836 233.00 | | 658 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 772.00 | 595 598.00 | | 385 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 101.00 | | 943 101.00 | 943 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 101.00 | | 943 101.00 | 943 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | 134 295.00 | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855.00 | 134 295.00 | | 3 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | -87 121.00 | | -3 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 54 678.00 | | 7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 137.00 | 1 168 288.00 | | 966 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 368.00 | 1 030 139.00 | | 934 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 769.00 | 138 149.00 | | 31 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 926.00 | | 4 740.00 | 67 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | 4 740.00 | 12 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 723.00 | 116.00 | | 13 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | 116.00 | | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
UX Autres créances clients | 531 936.00 | 531 936.00 | | 531 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VC Groupe et associés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 039.00 | 598 039.00 | | 598 039.00 |
VW T.V.A. | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 772.00 | 385 772.00 | | 385 772.00 |