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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 687 442.00 | | 687 442.00 | 687 442.00 |
BZ Autres créances | 2 261 486.00 | | 2 261 486.00 | 2 261 486.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 089.00 | | 2 262 089.00 | 2 262 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 530.00 | | 2 949 530.00 | 2 949 530.00 |
CU Autres participations | 687 442.00 | | 687 442.00 | 687 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 2 618 948.00 | 2 751 403.00 | | 2 618 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 513.00 | 67 545.00 | | 192 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 308.00 | 2 902 795.00 | | 2 895 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 972.00 | 34 821.00 | | 16 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 6 740.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 222.00 | 71 352.00 | | 54 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 530.00 | 2 974 148.00 | | 2 949 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 202.00 | -6 392.00 | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 440.00 | 69 804.00 | | 199 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927.00 | 2 259.00 | | 6 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 513.00 | 67 545.00 | | 192 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 2 243 312.00 | | | 2 243 312.00 |
VI Groupe et associés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 486.00 | 2 261 486.00 | | 2 261 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 129.00 | | | 8 129.00 |