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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 441.00 | | 688 441.00 | 688 441.00 |
BZ Autres créances | 3 194 515.00 | | 3 194 515.00 | 3 194 515.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 550.00 | | 3 194 550.00 | 3 194 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 990.00 | | 3 882 990.00 | 3 882 990.00 |
CU Autres participations | 688 441.00 | | 688 441.00 | 688 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 2 932 713.00 | | | 2 932 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 734.00 | | | 817 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 294.00 | | | 3 834 294.00 |
DP Provisions pour risques | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 990.00 | | | 3 882 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 726.00 | | | 834 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 734.00 | | | 817 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 441.00 | | | 688 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 441.00 | | | 688 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 166 198.00 | 3 166 198.00 | | 3 166 198.00 |
VI Groupe et associés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 515.00 | 3 194 515.00 | | 3 194 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 62.00 | | | 62.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |