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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 441.00 | | 688 441.00 | 688 441.00 |
BZ Autres créances | 2 661 484.00 | | 2 661 484.00 | 2 661 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 484.00 | | 2 661 484.00 | 2 661 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 925.00 | | 3 349 925.00 | 3 349 925.00 |
CU Autres participations | 688 441.00 | | 688 441.00 | 688 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 2 641 184.00 | 2 631 461.00 | | 2 641 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 529.00 | 159 723.00 | | 451 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 560.00 | 2 875 031.00 | | 3 176 560.00 |
DP Provisions pour risques | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 832.00 | 116 411.00 | | 124 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 666.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 925.00 | 153 861.00 | | 161 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 925.00 | 3 040 332.00 | | 3 349 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 925.00 | 153 861.00 | | 161 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 117.00 | -2 019.00 | | -30 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 796.00 | 179 497.00 | | 428 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 733.00 | 19 774.00 | | -22 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 529.00 | 159 723.00 | | 451 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 442.00 | | 999.00 | 687 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 442.00 | | 999.00 | 687 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 231.00 | 2 580 231.00 | | 2 580 231.00 |
VI Groupe et associés | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 484.00 | 2 661 484.00 | | 2 661 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
ST Autres comptes | -20.00 | | | -20.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 384.00 | | | 7 384.00 |