| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 687 442.00 | | 687 442.00 | 687 442.00 |
BZ Autres créances | 2 352 890.00 | | 2 352 890.00 | 2 352 890.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 352 890.00 | | 2 352 890.00 | 2 352 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 332.00 | | 3 040 332.00 | 3 040 332.00 |
CU Autres participations | 687 442.00 | | 687 442.00 | 687 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 2 631 461.00 | 2 618 948.00 | | 2 631 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 723.00 | 192 513.00 | | 159 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 031.00 | 2 895 308.00 | | 2 875 031.00 |
DP Provisions pour risques | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 411.00 | 16 972.00 | | 116 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 459.00 | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 329.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 861.00 | 54 222.00 | | 153 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 332.00 | 2 949 530.00 | | 3 040 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 861.00 | 54 222.00 | | 153 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 440.00 | | | -11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 019.00 | -1 202.00 | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 497.00 | 199 440.00 | | 179 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 774.00 | 6 927.00 | | 19 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 723.00 | 192 513.00 | | 159 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 442.00 | | | 687 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 442.00 | | | 687 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 322 526.00 | | | 2 322 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 890.00 | 2 352 890.00 | | 2 352 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 861.00 | 153 861.00 | | 153 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
ST Autres comptes | 60.00 | | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 353.00 | | | 10 353.00 |