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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 931.00 | | 688 931.00 | 688 931.00 |
BZ Autres créances | 3 026 590.00 | | 3 026 590.00 | 3 026 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 225.00 | | 3 056 225.00 | 3 056 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 155.00 | | 3 745 155.00 | 3 745 155.00 |
CU Autres participations | 688 931.00 | | 688 931.00 | 688 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 3 550 447.00 | | | 3 550 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 961.00 | | | 3 647 961.00 |
DP Provisions pour risques | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 155.00 | | | 3 745 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 441.00 | | 490.00 | 688 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 441.00 | | 490.00 | 688 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 853.00 | 3 025 853.00 | | 3 025 853.00 |
VI Groupe et associés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 590.00 | 3 026 590.00 | | 3 026 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
ST Autres comptes | 114.00 | | | 114.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 279.00 | | | 8 279.00 |