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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 4 024.00 | 465.00 | 4 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 177.00 | 138 290.00 | 222 886.00 | 361 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 276.00 | 17 170.00 | 4 106.00 | 21 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 145.00 | 159 484.00 | 227 661.00 | 387 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BT Marchandises | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 190.00 | 1 665.00 | 100 525.00 | 102 190.00 |
BZ Autres créances | 170 806.00 | | 170 806.00 | 170 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 547.00 | | 160 547.00 | 160 547.00 |
CF Disponibilités | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 491.00 | 1 665.00 | 539 826.00 | 541 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 636.00 | 161 149.00 | 767 487.00 | 928 636.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 546.00 | 280 551.00 | | 310 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 026.00 | 29 995.00 | | 81 026.00 |
DL TOTAL (I) | 446 572.00 | 365 546.00 | | 446 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 193.00 | 12 697.00 | | 245 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 665.00 | 12 803.00 | | 14 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 37 036.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 142.00 | 61 524.00 | | 59 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 538.00 | | |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 915.00 | 135 597.00 | | 320 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 487.00 | 501 143.00 | | 767 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 875.00 | 132 455.00 | | 112 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 885.00 | | 246 501.00 | 140 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 387 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 382 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 193.00 | | 246 501.00 | 136 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 568.00 | 36 157.00 | 241.00 | 123 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 526.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 070.00 | 35 631.00 | 241.00 | 120 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 193.00 | 37 153.00 | 136 688.00 | 245 193.00 |
VI Groupe et associés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 702.00 | 274 702.00 | | 274 702.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 915.00 | 112 875.00 | 136 688.00 | 320 915.00 |