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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 6 328.00 | 1 354.00 | 7 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 832.00 | 231 253.00 | 144 579.00 | 375 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 918.00 | 22 570.00 | 10 348.00 | 32 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 789.00 | 260 151.00 | 156 638.00 | 416 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
BT Marchandises | 197 033.00 | | 197 033.00 | 197 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 249.00 | 8 538.00 | 131 711.00 | 140 249.00 |
BZ Autres créances | 666 360.00 | 622 833.00 | 43 526.00 | 666 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 153.00 | 631 371.00 | 661 782.00 | 1 293 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 942.00 | 891 522.00 | 818 420.00 | 1 709 942.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 749.00 | 391 572.00 | | 405 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 438.00 | 21 176.00 | | -390 438.00 |
DL TOTAL (I) | 70 310.00 | 467 749.00 | | 70 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 009.00 | 609 345.00 | | 576 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 581.00 | 16 535.00 | | 21 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 696.00 | 4 671.00 | | 94 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 143.00 | 64 769.00 | | 55 143.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 667.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 109.00 | 695 986.00 | | 748 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 420.00 | 1 163 735.00 | | 818 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 429.00 | 521 384.00 | | 607 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 658.00 | | 21 921.00 | 396 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 416 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 408 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | 400.00 | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 019.00 | | 21 521.00 | 389 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 182.00 | 60 468.00 | 7 499.00 | 207 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 1 148.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 002.00 | 59 319.00 | 7 499.00 | 202 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 592.00 | | 54.00 | 8 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 622 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 592.00 | 622 833.00 | 54.00 | 8 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592.00 | 622 833.00 | 54.00 | 8 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 833.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 131 241.00 | 131 241.00 | | 131 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VB T. V. A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 637.00 | 434 956.00 | 140 680.00 | 575 637.00 |
VI Groupe et associés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 935.00 | | | 632 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 964.00 | 630 964.00 | | 630 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 144.00 | 814 144.00 | | 814 144.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 109.00 | 607 429.00 | 140 680.00 | 748 109.00 |