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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 062.00 | 352 908.00 | 16 154.00 | 369 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 278.00 | 30 756.00 | 2 522.00 | 33 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 528.00 | 391 345.00 | 19 183.00 | 410 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
BT Marchandises | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 168.00 | | 212 168.00 | 212 168.00 |
BZ Autres créances | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CF Disponibilités | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 385.00 | | 513 385.00 | 513 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 914.00 | 391 345.00 | 532 569.00 | 923 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 815.00 | 30 700.00 | | 61 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 092.00 | 31 115.00 | | -54 092.00 |
DL TOTAL (I) | 62 722.00 | 116 815.00 | | 62 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 036.00 | 351 412.00 | | 236 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 620.00 | 11 084.00 | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 532.00 | 125 850.00 | | 77 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 045.00 | 52 603.00 | | 67 045.00 |
EA Autres dettes | 78 613.00 | 1 115.00 | | 78 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 847.00 | 542 064.00 | | 469 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 569.00 | 658 879.00 | | 532 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 847.00 | 542 064.00 | | 469 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 348.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 970.00 | | 6 264.00 | 410 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 410 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 502.00 | 402 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 578.00 | | 6 263.00 | 402 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 2.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 678.00 | 27 169.00 | 6 502.00 | 370 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | 1.00 | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 996.00 | 27 169.00 | 6 502.00 | 362 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 212 168.00 | 212 168.00 | | 212 168.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 763.00 | 235 763.00 | | 235 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 967.00 | 269 967.00 | | 269 967.00 |
VW T.V.A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 847.00 | 469 847.00 | | 469 847.00 |