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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 017.00 | 332 587.00 | 36 430.00 | 369 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 561.00 | 30 409.00 | 3 152.00 | 33 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 970.00 | 370 678.00 | 40 292.00 | 410 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
BT Marchandises | 88 403.00 | | 88 403.00 | 88 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
BZ Autres créances | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
CF Disponibilités | 260 666.00 | | 260 666.00 | 260 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 587.00 | | 618 587.00 | 618 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 557.00 | 370 678.00 | 658 879.00 | 1 029 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 700.00 | 15 310.00 | | 30 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 115.00 | 15 390.00 | | 31 115.00 |
DL TOTAL (I) | 116 815.00 | 85 700.00 | | 116 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 412.00 | 464 919.00 | | 351 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 084.00 | 11 549.00 | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 850.00 | 74 075.00 | | 125 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 603.00 | 51 382.00 | | 52 603.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 761.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 064.00 | 602 685.00 | | 542 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 879.00 | 688 385.00 | | 658 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 064.00 | 252 855.00 | | 542 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 241.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 470.00 | | 2.00 | 412 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 410 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 402 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 079.00 | | | 404 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 2.00 | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 586.00 | 59 593.00 | 1 501.00 | 312 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | 245.00 | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 149.00 | 59 348.00 | 1 501.00 | 305 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 755.00 | | 5 755.00 | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
VB T. V. A. | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 064.00 | 351 064.00 | | 351 064.00 |
VI Groupe et associés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 215.00 | | | 113 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 647.00 | 221 647.00 | | 221 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 064.00 | 542 064.00 | | 542 064.00 |