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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 282.00 | 5 180.00 | 2 102.00 | 7 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 777.00 | 182 822.00 | 174 954.00 | 357 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 242.00 | 19 180.00 | 12 062.00 | 31 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 658.00 | 207 182.00 | 189 476.00 | 396 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
BT Marchandises | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 005.00 | 8 592.00 | 136 413.00 | 145 005.00 |
BZ Autres créances | 619 045.00 | | 619 045.00 | 619 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CF Disponibilités | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 851.00 | 8 592.00 | 974 259.00 | 982 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 509.00 | 215 774.00 | 1 163 735.00 | 1 379 509.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 572.00 | 310 546.00 | | 391 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 176.00 | 81 026.00 | | 21 176.00 |
DL TOTAL (I) | 467 749.00 | 446 572.00 | | 467 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 345.00 | 245 193.00 | | 609 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 535.00 | 14 665.00 | | 16 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 720.00 | | 4 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 769.00 | 59 142.00 | | 64 769.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 1 195.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 986.00 | 320 915.00 | | 695 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 735.00 | 767 487.00 | | 1 163 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 384.00 | 112 875.00 | | 521 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 145.00 | | 20 097.00 | 387 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583.00 | 10 002.00 | 396 658.00 | 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 9 551.00 | 389 019.00 | 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 488.00 | | 3 244.00 | 4 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 453.00 | | 16 700.00 | 382 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 153.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 484.00 | 58 545.00 | 10 847.00 | 159 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 1 607.00 | 451.00 | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 460.00 | 56 938.00 | 10 396.00 | 155 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | 8 592.00 | 1 665.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 8 592.00 | 1 665.00 | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | 8 592.00 | 1 665.00 | 1 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 592.00 | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 868.00 | 434 265.00 | 174 603.00 | 608 868.00 |
VI Groupe et associés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 305.00 | | | 564 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 852.00 | 770 852.00 | | 770 852.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 986.00 | 521 384.00 | 174 603.00 | 695 986.00 |