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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 742.00 | 16 643.00 | 99.00 | 16 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 261.00 | 25 548.00 | 3 713.00 | 29 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 914.00 | 161 664.00 | 34 250.00 | 195 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 881.00 | 203 855.00 | 46 026.00 | 249 881.00 |
BT Marchandises | 148 295.00 | 91 058.00 | 57 237.00 | 148 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 905.00 | 3 049.00 | 722 857.00 | 725 905.00 |
BZ Autres créances | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CF Disponibilités | 1 121 036.00 | | 1 121 036.00 | 1 121 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 704.00 | 94 107.00 | 1 957 597.00 | 2 051 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 585.00 | 297 962.00 | 2 003 623.00 | 2 301 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 638.00 | 239 823.00 | | 66 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 652.00 | 26 815.00 | | 86 652.00 |
DL TOTAL (I) | 221 490.00 | 334 838.00 | | 221 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 782.00 | 209 450.00 | | 78 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 107.00 | 922 766.00 | | 1 314 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 242.00 | 319 765.00 | | 359 242.00 |
EA Autres dettes | 30 002.00 | 30 088.00 | | 30 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 133.00 | 1 482 069.00 | | 1 782 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 623.00 | 1 816 907.00 | | 2 003 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 133.00 | 1 482 069.00 | | 1 782 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542 258.00 | 163 476.00 | 3 705 734.00 | 3 542 258.00 |
FG Production vendue services | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 184.00 | 163 476.00 | 3 743 660.00 | 3 580 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 107.00 | |
GE Autres charges | | | 179 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 128.00 | 10 760.00 | | 36 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 43.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 106.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 149.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 106.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | 43.00 | | -4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 528.00 | 19 002.00 | | 48 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 182.00 | 3 706 365.00 | | 3 819 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 530.00 | 3 679 551.00 | | 3 732 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 652.00 | 26 815.00 | | 86 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 328.00 | | 6 878.00 | 296 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 325.00 | 249 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 325.00 | 225 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 659.00 | | 6 841.00 | 271 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | 37.00 | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 202.00 | 28 978.00 | 53 325.00 | 228 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 243.00 | 400.00 | | 16 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 959.00 | 28 578.00 | 53 325.00 | 211 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 872.00 | 91 058.00 | 25 872.00 | 25 872.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 872.00 | 94 107.00 | 25 872.00 | 25 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 872.00 | 94 107.00 | 25 872.00 | 25 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 107.00 | 25 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 107.00 | 1 314 107.00 | | 1 314 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 032.00 | 148 032.00 | | 148 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 721 840.00 | | | 721 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
VI Groupe et associés | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 337.00 | 782 372.00 | 7 965.00 | 790 337.00 |
VW T.V.A. | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 133.00 | 1 782 133.00 | | 1 782 133.00 |