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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 915.00 | 26 485.00 | 1 429.00 | 27 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 948.00 | 173 491.00 | 46 457.00 | 219 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 691.00 | 216 718.00 | 55 973.00 | 272 691.00 |
BT Marchandises | 187 347.00 | 94 086.00 | 93 260.00 | 187 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 988.00 | 30 016.00 | 1 022 972.00 | 1 052 988.00 |
BZ Autres créances | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
CF Disponibilités | 450 217.00 | | 450 217.00 | 450 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 082.00 | 124 102.00 | 1 626 979.00 | 1 751 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 773.00 | 340 820.00 | 1 682 953.00 | 2 023 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 939.00 | 53 290.00 | | 44 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 803.00 | 191 648.00 | | 168 803.00 |
DL TOTAL (I) | 281 942.00 | 313 139.00 | | 281 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 122.00 | 1 102 539.00 | | 991 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 815.00 | 392 314.00 | | 378 815.00 |
EA Autres dettes | 31 074.00 | 54 256.00 | | 31 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 011.00 | 1 628 160.00 | | 1 401 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 953.00 | 1 941 298.00 | | 1 682 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 011.00 | 1 628 160.00 | | 1 401 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 861 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 915 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 452 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 539.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | -539.00 | | 3 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 924.00 | 98 254.00 | | 71 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 133.00 | 4 288 225.00 | | 5 060 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 330.00 | 4 096 576.00 | | 4 891 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 803.00 | 191 648.00 | | 168 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 911.00 | | 45 709.00 | 254 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 928.00 | 272 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 928.00 | 247 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 204.00 | | 45 586.00 | 230 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | 122.00 | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 989.00 | 21 492.00 | 24 763.00 | 219 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 248.00 | 21 492.00 | 24 763.00 | 203 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 320.00 | 94 086.00 | 93 320.00 | 93 320.00 |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | 27 632.00 | 128.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 832.00 | 121 718.00 | 93 448.00 | 95 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 832.00 | 121 718.00 | 93 448.00 | 95 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 718.00 | 93 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 122.00 | 991 122.00 | | 991 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 967.00 | 1 012 967.00 | | 1 012 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VB T. V. A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 606.00 | 1 113 519.00 | 8 087.00 | 1 121 606.00 |
VW T.V.A. | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 011.00 | 1 401 011.00 | | 1 401 011.00 |