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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 415.00 | 28 381.00 | 2 034.00 | 30 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 661.00 | 212 880.00 | 31 781.00 | 244 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 349.00 | 258 002.00 | 116 346.00 | 374 349.00 |
BT Marchandises | 211 454.00 | 95 870.00 | 115 583.00 | 211 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 547.00 | | 839 547.00 | 839 547.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 842 567.00 | | 842 567.00 | 842 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 637.00 | 95 870.00 | 1 824 767.00 | 1 920 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 985.00 | 353 872.00 | 1 941 113.00 | 2 294 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 111.00 | 55 541.00 | | 66 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 334.00 | 110 570.00 | | 198 334.00 |
DL TOTAL (I) | 332 644.00 | 234 311.00 | | 332 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 076.00 | 985 549.00 | | 1 163 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 212.00 | 338 968.00 | | 405 212.00 |
EA Autres dettes | 22 181.00 | 30 882.00 | | 22 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 468.00 | 1 355 399.00 | | 1 608 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 113.00 | 1 589 710.00 | | 1 941 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 468.00 | 1 355 399.00 | | 1 608 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 247 739.00 | 243 985.00 | 5 491 724.00 | 5 247 739.00 |
FG Production vendue services | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 947.00 | 243 985.00 | 5 553 932.00 | 5 309 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 047 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 730.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 865.00 | 52 014.00 | | 79 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 634.00 | 5 076 259.00 | | 5 682 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 301.00 | 4 965 689.00 | | 5 484 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 334.00 | 110 570.00 | | 198 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 545.00 | | 84 015.00 | 292 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 19 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 374 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 337 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 371.00 | | 72 379.00 | 267 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 432.00 | | 11 636.00 | 8 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 123.00 | 19 942.00 | 2 062.00 | 240 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 381.00 | 19 942.00 | 2 062.00 | 223 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 755.00 | 95 870.00 | 109 755.00 | 109 755.00 |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 139.00 | 95 870.00 | 112 139.00 | 112 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 139.00 | 95 870.00 | 112 139.00 | 112 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 870.00 | 112 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 076.00 | 1 163 076.00 | | 1 163 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 865.00 | 149 865.00 | | 149 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 783.00 | 128 783.00 | | 128 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
UX Autres créances clients | 839 547.00 | 839 547.00 | | 839 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 536.00 | 866 617.00 | 19 919.00 | 886 536.00 |
VW T.V.A. | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 468.00 | 1 608 468.00 | | 1 608 468.00 |