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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 915.00 | 27 065.00 | 849.00 | 27 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 733.00 | 173 795.00 | 60 939.00 | 234 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 762.00 | 217 602.00 | 70 160.00 | 287 762.00 |
BT Marchandises | 133 975.00 | 72 815.00 | 61 160.00 | 133 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 228.00 | 2 384.00 | 870 844.00 | 873 228.00 |
BZ Autres créances | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CF Disponibilités | 945 598.00 | | 945 598.00 | 945 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 625.00 | 75 199.00 | 1 928 426.00 | 2 003 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 388.00 | 292 801.00 | 1 998 586.00 | 2 291 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 742.00 | 44 939.00 | | 33 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 799.00 | 168 803.00 | | 171 799.00 |
DL TOTAL (I) | 273 741.00 | 281 942.00 | | 273 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 647.00 | | | 255 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 756.00 | 991 122.00 | | 1 045 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 332.00 | 378 815.00 | | 394 332.00 |
EA Autres dettes | 29 110.00 | 31 074.00 | | 29 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 845.00 | 1 401 011.00 | | 1 724 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 586.00 | 1 682 953.00 | | 1 998 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 845.00 | 1 401 011.00 | | 1 724 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 225 155.00 | 247 425.00 | 5 472 580.00 | 5 225 155.00 |
FG Production vendue services | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 209.00 | 247 425.00 | 5 537 634.00 | 5 290 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 815.00 | |
GE Autres charges | | | 30 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 925.00 | 28 695.00 | | 28 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 802.00 | 3 165.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 3 468.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | 4 532.00 | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 832.00 | 71 924.00 | | 75 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 771.00 | 5 060 132.00 | | 5 696 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 972.00 | 4 891 329.00 | | 5 524 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 799.00 | 168 803.00 | | 171 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 691.00 | | 39 305.00 | 272 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 234.00 | 287 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 234.00 | 262 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 862.00 | | 39 020.00 | 247 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087.00 | | 286.00 | 8 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 718.00 | 22 316.00 | 21 432.00 | 216 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 976.00 | 22 316.00 | 21 432.00 | 199 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 086.00 | 72 815.00 | 94 086.00 | 94 086.00 |
6T Sur comptes clients | 30 016.00 | | 27 632.00 | 30 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 102.00 | 72 815.00 | 121 718.00 | 124 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 102.00 | 72 815.00 | 121 718.00 | 124 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 815.00 | 121 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 756.00 | 1 045 756.00 | | 1 045 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 774.00 | 148 774.00 | | 148 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 870 049.00 | 870 049.00 | | 870 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 424.00 | 924 051.00 | 8 373.00 | 932 424.00 |
VW T.V.A. | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 199.00 | 1 469 199.00 | | 1 469 199.00 |