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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 915.00 | 27 610.00 | 305.00 | 27 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 457.00 | 195 771.00 | 43 686.00 | 239 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 545.00 | 240 123.00 | 52 422.00 | 292 545.00 |
BT Marchandises | 238 740.00 | 109 755.00 | 128 985.00 | 238 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 334.00 | 2 384.00 | 544 950.00 | 547 334.00 |
BZ Autres créances | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CF Disponibilités | 778 725.00 | | 778 725.00 | 778 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 427.00 | 112 139.00 | 1 537 288.00 | 1 649 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 972.00 | 352 262.00 | 1 589 710.00 | 1 941 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 541.00 | 33 742.00 | | 55 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 570.00 | 171 799.00 | | 110 570.00 |
DL TOTAL (I) | 234 311.00 | 273 741.00 | | 234 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 549.00 | 1 045 756.00 | | 985 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 968.00 | 394 332.00 | | 338 968.00 |
EA Autres dettes | 30 882.00 | 29 110.00 | | 30 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 399.00 | 1 724 845.00 | | 1 355 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 710.00 | 1 998 586.00 | | 1 589 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 399.00 | 1 724 845.00 | | 1 355 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733 731.00 | 200 947.00 | 4 934 678.00 | 4 733 731.00 |
FG Production vendue services | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 107.00 | 200 947.00 | 5 001 054.00 | 4 800 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 755.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | 28 925.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 014.00 | 75 832.00 | | 52 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 259.00 | 5 696 771.00 | | 5 076 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 689.00 | 5 524 972.00 | | 4 965 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 570.00 | 171 799.00 | | 110 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 762.00 | | 4 782.00 | 287 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 648.00 | | 4 723.00 | 262 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | 59.00 | 8 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 602.00 | 22 521.00 | | 217 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 860.00 | 22 521.00 | | 200 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 815.00 | 109 755.00 | 72 815.00 | 72 815.00 |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 199.00 | 109 755.00 | 72 815.00 | 75 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 199.00 | 109 755.00 | 72 815.00 | 75 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 755.00 | 72 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 549.00 | 985 549.00 | | 985 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | -1.00 | 8 432.00 | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 544 155.00 | 544 155.00 | | 544 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 393.00 | 631 961.00 | 8 432.00 | 640 393.00 |
VW T.V.A. | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 399.00 | 1 355 399.00 | | 1 355 399.00 |