| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 466 979.00 | 145 117.00 | 321 862.00 | 466 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 265.00 | 65 189.00 | 36 076.00 | 101 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 252.00 | 90 125.00 | 45 127.00 | 135 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 148.00 | 309 931.00 | 513 217.00 | 823 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 158.00 | | 555 158.00 | 555 158.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CF Disponibilités | 566 237.00 | | 566 237.00 | 566 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 191.00 | | 1 239 191.00 | 1 239 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 339.00 | 309 931.00 | 1 752 408.00 | 2 062 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 818 635.00 | 818 635.00 | | 818 635.00 |
DH Report à nouveau | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 860.00 | 119 420.00 | | 160 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 107 307.00 | 961 447.00 | | 1 107 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 278.00 | 267 813.00 | | 242 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 708.00 | 185 037.00 | | 266 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 806.00 | 52 524.00 | | 71 806.00 |
EA Autres dettes | 41 218.00 | 103 980.00 | | 41 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 102.00 | 609 353.00 | | 645 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 408.00 | 1 570 800.00 | | 1 752 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 947.00 | 609 353.00 | | 431 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 705 632.00 | | 1 705 632.00 | 1 705 632.00 |
FG Production vendue services | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 838.00 | | 1 744 838.00 | 1 744 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 580.00 | 5 400.00 | | 5 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 272.00 | 37 474.00 | | 33 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 28 823.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 960.00 | 28 823.00 | | 23 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | 41 414.00 | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 41 414.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 816.00 | -12 591.00 | | 21 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 413.00 | 34 678.00 | | 66 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 322.00 | 1 686 479.00 | | 1 777 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 463.00 | 1 567 059.00 | | 1 616 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 860.00 | 119 420.00 | | 160 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 064.00 | 2 179.00 | | 39 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 006.00 | | | 856 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 354.00 | | | 736 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 417.00 | 46 069.00 | 37 555.00 | 301 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 917.00 | 46 069.00 | 37 555.00 | 291 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667.00 | 3 334.00 | 8 333.00 | 11 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 708.00 | 266 708.00 | | 266 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 555 158.00 | | | 555 158.00 |
VB T. V. A. | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 948.00 | 37 126.00 | 98 393.00 | 241 948.00 |
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 605.00 | 582 605.00 | | 582 605.00 |
VW T.V.A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 102.00 | 431 947.00 | 106 726.00 | 645 102.00 |