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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 466 979.00 | 191 860.00 | 275 119.00 | 466 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 735.00 | 90 504.00 | 10 231.00 | 100 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 383.00 | 93 913.00 | 30 470.00 | 124 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 737.00 | 385 778.00 | 445 959.00 | 831 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 489.00 | | 86 489.00 | 86 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 695.00 | 34 295.00 | 237 400.00 | 271 695.00 |
BZ Autres créances | 111 849.00 | | 111 849.00 | 111 849.00 |
CF Disponibilités | 247 433.00 | | 247 433.00 | 247 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 209.00 | 34 295.00 | 685 915.00 | 720 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 946.00 | 420 072.00 | 1 131 874.00 | 1 551 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 622.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 425.00 | 1 098 915.00 | | 739 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 635.00 | 190 510.00 | | -8 635.00 |
DL TOTAL (I) | 739 259.00 | 1 297 817.00 | | 739 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 840.00 | 205 073.00 | | 181 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 23 759.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 525.00 | 228 715.00 | | 167 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 729.00 | 57 689.00 | | 23 729.00 |
EA Autres dettes | 14 520.00 | 28 206.00 | | 14 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 615.00 | 543 441.00 | | 392 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 874.00 | 1 841 258.00 | | 1 131 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 506.00 | 356 871.00 | | 233 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 251 123.00 | | 1 251 123.00 | 1 251 123.00 |
FG Production vendue services | 170 277.00 | | 170 277.00 | 170 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 400.00 | | 1 421 400.00 | 1 421 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 295.00 | |
GE Autres charges | | | 13 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | 8 435.00 | | 4 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 505.00 | 31 566.00 | | 17 505.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 1 111.00 | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496.00 | 833.00 | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | 1 945.00 | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | 1 945.00 | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 040.00 | 1 757 394.00 | | 1 430 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 675.00 | 1 566 884.00 | | 1 438 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 635.00 | 190 510.00 | | -8 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 965.00 | 40 184.00 | | 39 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 249.00 | | 488.00 | 831 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 097.00 | | | 692 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 652.00 | | 488.00 | 39 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 921.00 | 45 857.00 | | 339 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 421.00 | 45 857.00 | | 330 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 271 695.00 | 271 695.00 | | 271 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VB T. V. A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 840.00 | 24 398.00 | 105 939.00 | 181 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 745.00 | 386 745.00 | | 386 745.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 614.00 | 233 505.00 | 107 606.00 | 392 614.00 |