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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 466 979.00 | 168 466.00 | 298 513.00 | 466 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 735.00 | 77 415.00 | 23 320.00 | 100 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 383.00 | 84 540.00 | 39 843.00 | 124 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 249.00 | 339 921.00 | 491 328.00 | 831 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 578.00 | | 338 578.00 | 338 578.00 |
BZ Autres créances | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CF Disponibilités | 867 635.00 | | 867 635.00 | 867 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 929.00 | | 1 349 929.00 | 1 349 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 179.00 | 339 921.00 | 1 841 258.00 | 2 181 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 098 915.00 | 938 055.00 | | 1 098 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 510.00 | 160 860.00 | | 190 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 817.00 | 1 107 307.00 | | 1 297 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 073.00 | 242 278.00 | | 205 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 759.00 | 23 092.00 | | 23 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 715.00 | 266 708.00 | | 228 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 689.00 | 71 806.00 | | 57 689.00 |
EA Autres dettes | 28 206.00 | 41 218.00 | | 28 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 441.00 | 645 102.00 | | 543 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 258.00 | 1 752 408.00 | | 1 841 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 871.00 | 435 280.00 | | 356 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 543 374.00 | | 1 543 374.00 | 1 543 374.00 |
FG Production vendue services | 202 279.00 | | 202 279.00 | 202 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 652.00 | | 1 745 652.00 | 1 745 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 669.00 | |
GE Autres charges | | | 36 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 435.00 | 5 580.00 | | 8 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 566.00 | 33 272.00 | | 31 566.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 19 960.00 | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 23 960.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | 21 816.00 | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 787.00 | 66 413.00 | | 77 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 394.00 | 1 777 322.00 | | 1 757 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 884.00 | 1 616 463.00 | | 1 566 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 510.00 | 160 860.00 | | 190 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 184.00 | 39 064.00 | | 40 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 495.00 | | | 703 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 3 333.00 | 5 000.00 | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 715.00 | 228 715.00 | | 228 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 338 578.00 | | | 338 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 823.00 | 23 253.00 | 102 097.00 | 204 823.00 |
VI Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 953.00 | 349 953.00 | | 349 953.00 |
VW T.V.A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 441.00 | 356 871.00 | 107 097.00 | 543 441.00 |