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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 466 979.00 | 215 254.00 | 251 725.00 | 466 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 735.00 | 98 296.00 | 2 439.00 | 100 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 766.00 | 104 416.00 | 31 350.00 | 135 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 869.00 | 427 466.00 | 416 404.00 | 843 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
BN En cours de production de biens | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 783.00 | 42 975.00 | 194 808.00 | 237 783.00 |
BZ Autres créances | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
CF Disponibilités | 216 305.00 | | 216 305.00 | 216 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 180.00 | 42 975.00 | 609 205.00 | 652 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 050.00 | 470 441.00 | 1 025 609.00 | 1 496 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 670 790.00 | 739 425.00 | | 670 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | -8 635.00 | | -14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 664 418.00 | 739 259.00 | | 664 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 686.00 | 181 840.00 | | 157 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 5 000.00 | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 354.00 | 167 525.00 | | 125 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 223.00 | 23 729.00 | | 21 223.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 14 520.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 191.00 | 392 615.00 | | 361 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 609.00 | 1 131 874.00 | | 1 025 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 785.00 | 233 506.00 | | 228 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 737.00 | | 12 133.00 | 831 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 097.00 | | 12 133.00 | 692 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 778.00 | 41 688.00 | | 385 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 278.00 | 41 688.00 | | 376 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 295.00 | 8 715.00 | 35.00 | 34 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 295.00 | 8 715.00 | 35.00 | 34 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 295.00 | 8 715.00 | 35.00 | 34 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 715.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 237 783.00 | 237 783.00 | | 237 783.00 |
VB T. V. A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 686.00 | 25 280.00 | 109 926.00 | 157 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 636.00 | 338 636.00 | | 338 636.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 334.00 | 178 928.00 | 109 926.00 | 311 334.00 |