| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 466 979.00 | 238 648.00 | 228 331.00 | 466 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 735.00 | 99 942.00 | 793.00 | 100 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 876.00 | 115 970.00 | 19 906.00 | 135 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 377.00 | 464 059.00 | 380 317.00 | 844 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
BN En cours de production de biens | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 411.00 | 6 692.00 | 226 719.00 | 233 411.00 |
BZ Autres créances | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CF Disponibilités | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 792.00 | 6 692.00 | 472 100.00 | 478 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 168.00 | 470 751.00 | 852 417.00 | 1 323 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 555 949.00 | 670 790.00 | | 555 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 887.00 | -14 841.00 | | -79 887.00 |
DL TOTAL (I) | 484 531.00 | 664 418.00 | | 484 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 365.00 | 157 686.00 | | 148 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 455.00 | 1 667.00 | | 50 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 874.00 | 49 856.00 | | 49 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 930.00 | 125 354.00 | | 90 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 925.00 | 21 223.00 | | 24 925.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 5 404.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 887.00 | 361 191.00 | | 367 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 417.00 | 1 025 609.00 | | 852 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 381.00 | 228 785.00 | | 245 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 100.00 | | 769 100.00 | 769 100.00 |
FG Production vendue services | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 976.00 | | 823 976.00 | 823 976.00 |
FM Production stockée | | | 12 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 304.00 | 9 359.00 | | 17 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 350.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 350.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -350.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 071.00 | 1 102 395.00 | | 892 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 958.00 | 1 117 236.00 | | 971 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 887.00 | -14 841.00 | | -79 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 030.00 | 41 209.00 | | 28 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 869.00 | | 539.00 | 843 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 40 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 844 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 230.00 | | 110.00 | 704 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 140.00 | | 429.00 | 40 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 466.00 | 36 593.00 | | 427 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 966.00 | 36 593.00 | | 417 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 975.00 | | 36 283.00 | 42 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 975.00 | | 36 283.00 | 42 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 975.00 | | 36 283.00 | 42 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 233 411.00 | 233 411.00 | | 233 411.00 |
VB T. V. A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 365.00 | 25 859.00 | 111 503.00 | 148 365.00 |
VI Groupe et associés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 173.00 | 273 173.00 | | 273 173.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 012.00 | 195 506.00 | 111 503.00 | 318 012.00 |