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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 39 207.00 | 32 229.00 | 6 978.00 | 39 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 957.00 | 89 221.00 | 26 736.00 | 115 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 282.00 | 139 506.00 | 88 776.00 | 228 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 919.00 | 267 627.00 | 219 291.00 | 486 919.00 |
BT Marchandises | 117 211.00 | | 117 211.00 | 117 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 174.00 | 341.00 | 77 833.00 | 78 174.00 |
BZ Autres créances | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 93 274.00 | | 93 274.00 | 93 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 434.00 | 341.00 | 327 092.00 | 327 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 352.00 | 267 969.00 | 546 383.00 | 814 352.00 |
CU Autres participations | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 805.00 | 244 339.00 | | 260 805.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | 16 466.00 | | 22 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 110.00 | 5 439.00 | | 5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 297 132.00 | 274 849.00 | | 297 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 318.00 | 122 886.00 | | 97 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 136.00 | 49 385.00 | | 50 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 665.00 | 53 445.00 | | 41 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 47 952.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 251.00 | 273 669.00 | | 249 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 383.00 | 548 518.00 | | 546 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 544.00 | | 45 645.00 | 459 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 271.00 | 486 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 271.00 | 383 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 072.00 | | 45 645.00 | 356 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 543.00 | 41 891.00 | 17 807.00 | 243 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 871.00 | 41 891.00 | 17 807.00 | 236 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 318.00 | 37 280.00 | 30 038.00 | 67 318.00 |
VI Groupe et associés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VP Divers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 323.00 | 102 923.00 | 400.00 | 103 323.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 402.00 | 218 364.00 | 30 038.00 | 248 402.00 |