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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 43 969.00 | 36 426.00 | 7 543.00 | 43 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 318.00 | 114 372.00 | 25 946.00 | 140 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 636.00 | 181 790.00 | 47 846.00 | 229 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 395.00 | 339 260.00 | 178 135.00 | 517 395.00 |
BT Marchandises | 112 327.00 | | 112 327.00 | 112 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 457.00 | 5 926.00 | 93 532.00 | 99 457.00 |
BZ Autres créances | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 771.00 | 5 926.00 | 364 845.00 | 370 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 166.00 | 345 186.00 | 542 980.00 | 888 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 013.00 | 305 338.00 | | 268 013.00 |
DH Report à nouveau | | 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 410.00 | 43 454.00 | | 43 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 123.00 | 4 452.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 323 931.00 | 361 850.00 | | 323 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 085.00 | 27 310.00 | | 51 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 046.00 | 165.00 | | 46 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 266.00 | 39 159.00 | | 33 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 302.00 | 62 724.00 | | 88 302.00 |
EA Autres dettes | | 1 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 050.00 | 131 426.00 | | 219 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 980.00 | 493 276.00 | | 542 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 410.00 | | 58 985.00 | 458 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 937.00 | | 58 985.00 | 354 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 535.00 | 24 726.00 | | 314 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 863.00 | 24 726.00 | | 307 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 4 406.00 | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 4 406.00 | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 4 406.00 | | 1 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 085.00 | 24 892.00 | 26 194.00 | 51 085.00 |
VI Groupe et associés | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 700.00 | 192 506.00 | 26 194.00 | 218 700.00 |