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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 14 200.00 | 1 187.00 | 13 013.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 47 801.00 | 39 615.00 | 8 186.00 | 47 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 485.00 | 134 627.00 | 33 858.00 | 168 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 111.00 | 118 454.00 | 68 657.00 | 187 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 526 195.00 | 293 883.00 | 232 312.00 | 526 195.00 |
BN En cours de production de biens | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BT Marchandises | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 491.00 | 614.00 | 112 877.00 | 113 491.00 |
BZ Autres créances | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 831.00 | 614.00 | 390 217.00 | 390 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 026.00 | 294 497.00 | 622 530.00 | 917 026.00 |
CU Autres participations | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 462.00 | 226 423.00 | | 252 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 377.00 | 26 038.00 | | 17 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475.00 | 3 299.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 280 699.00 | 264 145.00 | | 280 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 249.00 | 144 470.00 | | 170 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 67 112.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 316.00 | 46 978.00 | | 88 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 715.00 | 65 876.00 | | 58 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852.00 | 11 352.00 | | 14 852.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | 13 581.00 | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 831.00 | 349 369.00 | | 341 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 530.00 | 613 514.00 | | 622 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 669.00 | 246 312.00 | | 245 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 096.00 | | 120 051.00 | 532 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 35 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 966.00 | 91 986.00 | 526 195.00 | 33 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 672.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 966.00 | 84 914.00 | 429 794.00 | 33 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 623.00 | | 120 051.00 | 428 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 957.00 | 31 026.00 | 83 101.00 | 345 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 285.00 | 31 026.00 | 76 429.00 | 339 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | | 2 117.00 | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | | 2 117.00 | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731.00 | | 2 117.00 | 2 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 112 754.00 | 112 754.00 | | 112 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 199.00 | 34 037.00 | 87 344.00 | 130 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 097.00 | 182 097.00 | | 182 097.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 831.00 | 245 669.00 | 87 344.00 | 341 831.00 |